買うべき注目のペニー株10選

この記事では、価値が高まっている注目のペニー株をいくつか取り上げます。このような銘柄をもっと見るには、クリックしてください買うべき5つの注目のペニー株。

小型株や超小型株の企業への投資には、多くのボラティリティ、驚き、リスクが伴います。インフレ危機が世界市場に打撃を与え始め、連邦準備理事会が利上げを開始して以来のように、市場全体が混乱に陥ると、投資家が安定した大型株に集まるため、中小企業やペニー株への投資はさらにリスクが高まる。遊ぶ。しかし、市場が回復し始めると、中小企業の業績が良くなる傾向があります。例えば、最新の雇用統計で米国の労働市場が引き続き好調であることが示された後、小型株のラッセル2000指数は3.2％上昇し、S&P500種指数の1.5％上昇を上回った。指標が米国経済の堅調さを示す場合、投資家は米国国内市場に注目することが多い小型株に群がるからだ。

米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げにブレーキをかけ始めるとの期待から市場が反発した今年初め以来、小型株は明るい傾向を示している。 WSJの報道によると、リフィニティブ・リッパーのデータによると、投資家は2023年から2月22日までに小型株を購入する米国の投資信託や上場投資信託に42億ドルという巨額の資金を注ぎ込んだ。データはまた、投資家が大型株から174億ドルを引き出したことも示した-同期間内のファンドの上限。小型株は、同時期に160億ドルを集めた国際株に次いで、今年投資家にとって2番目に魅力的な投資選択肢となった。

このアウトパフォームを昨年の小型株で見られた大惨事と比較すると、底堅い経済成長の中でリスクの高い株を求める投資家の傾向が理解できるようになるだろう。 WSJによると、小型株に投資するファンドから285億ドルという巨額の資金が流出したため、小型株は2022年にS&P500を大幅にアンダーパフォームした。同紙はポーレン・キャピタルのポートフォリオマネジャー、レイナ・レッサー・ハナウェイ氏の発言を引用し、市場はかなり前から景気後退を予想しており、企業の経営陣が明日の経済嵐を乗り切るために今日賢明な決断を下していることを「期待している」と語った。。

ハンナウェイはThe Polen US Small Company Growthファンドを共同運用しており、6月3日時点で年初から約10％上昇している。

投資家が小型株を好むもう一つの理由は、その魅力的なバリュエーションです。 WSJの報道は、リサーチ・アフィリエイツのマルチアセット戦略部門最高投資責任者ジム・マストゥルゾ氏の発言を引用し、同氏の会社はラッセル2000指数が今後10年間で年間約5％のリターンを期待していると述べた。これは同氏が予想するS&P500のリターン1.9％の2倍以上となる。

今年は小型株が注目を集めているが、ペニー株となるとルールが変わる。ペニー株投資には多くのリスクと、投資に対する特有の偏見が伴うからだ。

「ペニー株の期待リターンの断面 - 簡単に手に入る果物はそれほど甘くない?」という興味深い研究です。インドのペニー株空間を分析した本では、ペニー株の魅力とそれに付随するリスクについて次の言葉で言及しています。

「ペニー株のもう一つの重要な特性は、これらの株は主に情報の非対称性、流動性の低さ、企業のファンダメンタルズに関連する不確実性により高いリスクを伴うため、高リスク志向の投資家にとって大きな利益の可能性を秘めていることです。情報の非対称性は、ペニー株の過小評価につながります。これにより、本質的に、積極的な投資家は、適切な種類のペニー株を見つけることができ、莫大な利益の可能性を秘めています。ペニー株は、リスクが高く、高いリターンの可能性を秘めていますが、安価に入手できるため、ペニー株は、資金が豊富ではない小口個人投資家でも簡単に投資できるため、小口個人投資家にとって魅力的な投資選択肢のように見えますが、リスクが高いため、間違って取引されると、ペニー株は有害であることが判明する可能性があります。小規模個人投資家向けです。」

ペニー株はリスクが高いように見えますが、今日成功している企業の多くがかつてはペニー株として取引されていたことに注意することが重要です。市場は常にチャンスを提供しており、5 ドルまたは 10 ドル未満の価格で取引する企業が常に存在します。たとえば、現在10ドル未満で取引されている安定した企業には、BlackBerry Ltd (NYSE:BB)、Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG)、Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ:SIRI)などがあります。

世界最大の自動車会社の 1 つであるフォード・モーター (NYSE:F) は、1983 年当時は約 2 ドルで取引されていました。2008 年当時、アップルの株価は約 3.2 ドルでした。現在、同社の時価総額は2兆8000億ドルに達する。

2011年、億万長者のハワード・マークスは顧客へのメモの中で、チャーリー・マンガーとの会談でマークスの著書『The Most important Thing』について話し合ったときのことを語った。メモのマークス氏は、投資の直前に期待を設定することの重要性を示すいくつかの重要なテーマについて語っています。マークス氏は、チャーリー・マンガー氏が会議中に、投資の世界は簡単だと考える人は間違いだ、と発言したことを思い出した。

「それは簡単なことではありません。それが簡単だと思う人は愚かです。」

マークスは続けて、株式投資の世界で勝つためには何が必要か、実際に利益をもたらす逆張りの賭け方について詳しく説明します。そのために彼は、第 1 レベルの思考と第 2 レベルの思考という 2 つのレベルの思考を使用します。マークスはこれらのシステムを次のように説明しています。

たとえば、私がロサンゼルスに住んでいたとき、通勤中に聞いていたラジオ局で株式仲買人がよく話していました。彼のアドバイスはシンプルでした。「気に入った製品を提供する会社があれば、その株を買ってください。」それが第一レベルの考え方です。なんて魅惑的な簡単さでしょう。しかし、それは、良い製品を持っている企業が悪いビジネスを展開する可能性を無視しているという点で、いかに間違いが起こりやすいかということでもあります。良い製品でも時代遅れになる可能性があります。あるいは、株価が高すぎて投資として適さない可能性もあります。一方、第 2 レベルの思考者は、あらゆる状況をあらゆる角度から二重に (そして三重に) 考えます。良い例は、ジョンメイナードケインズが 1936 年に書いた架空の新聞コンテストに見ることができます。読者に 100 枚の写真を見せて、最も美しい女の子 6 人を選ぶよう求められ、読者の投票数が最も多かった女の子を選んだ読者に賞品が与えられました。世間知らずの参加者は、最もかわいい女の子を選んで勝とうとします。ただし、コンテストでは最もかわいい女の子ではなく、最も人気のある女の子を選んだ読者に報酬が与えられることに注意してください。したがって、優勝への道は、誰が最も美しいかを把握することではなく、平均的な参加者がどの女の子を最も美しいと考えるかを予測することにあります。そうするには、勝者は第 2 レベルの思考者でなければならないことは明らかです。 (第一レベルの思考者はその違いさえ認識しないでしょう。)

方法論

この記事では、943 のヘッジファンドからなる Insider Monkey のデータベースを調べ、6 月 1 日までの過去 30 日間に大幅な上昇を記録し、ヘッジファンド投資家の数が最も多いペニー株 (価格が 5 ドル未満の株) を 10 銘柄選びました。

10. アルト・イングリッシュメント (NASDAQ:ALTO)

ヘッジファンド投資家の数: 13

イリノイ州に本拠を置く Alto Materials は、特殊アルコールと必須原料を製造しています。アルト・イングリッシュメント株 (NASDAQ:ALTO) は、6 月 1 日までの過去 1 か月間で約 62% 上昇しました。同社は最近第 1 四半期の決算を発表しました。当期のGAAP EPSは合計-0.18ドルで予想を0.05ドル下回りましたが、売上高は前年比1.9%増の3億1,389万ドルに達し、予想を1,628万ドル上回りました。

9. リゲッティ・コンピューティング社 (NASDAQ:RGTI)

ヘッジファンド投資家の数: 13

Rigetti Computing Inc (NASDAQ:RGTI) は、量子コンピューターで使用される量子 IC を製造しています。過去 1 か月間で、リゲッティコンピューティング株 (NASDAQ:RGTI) の価値は 154% も上昇しました。同社は最近、第1四半期の決算を発表した。同四半期のGAAP EPSは-0.19ドルとなり、予想を0.02ドル上回った。同四半期の売上高は前年同期比約4.8％増の220万ドルとなり、予想を188万ドル上回った。

RGTIは、ブラックベリー社(NYSE:BB)、プラグパワー社(NASDAQ:PLUG)、シリウスXMホールディングス社(NASDAQ:SIRI)と同様、ヘッジファンドが好む10ドル未満の人気株である。

8. Leap Therapeutics Inc (NASDAQ:LPTX)

ヘッジファンド投資家の数: 14

Leap Therapeutics Inc (NASDAQ:LPTX) は、がん治療法の開発に注力しています。リープ・セラピューティクス株(NASDAQ:LPTX)は過去1カ月で約71％上昇した。ジュリアン・ベイカー氏とフェリックス・ベイカー氏のベーカー・ブラザーズ・アドバイザーズは、3月四半期末の時点で同社の株式を保有していると報告した14のヘッジファンドのうちの1つだった。同ファンドは同社の株式250万ドルを保有している。第 1 四半期の同社の GAAP EPS は -0.32 ドルとなり、予想を 0.23 ドル下回りました。

7. オートラス (NASDAQ:AUTL)

ヘッジファンド投資家の数: 15

臨床段階のバイオ医薬品会社オートラス (NASDAQ:AUTL) は、急性リンパ芽球性白血病を含むいくつかの疾患の治療法に取り組んでいます。 Autolus 株 (NASDAQ:AUTL) は過去 1 か月間で 52% 上昇しました。第1四半期、同社のGAAP EPSはマイナス0.23ドルとなり、予想を0.04ドル上回った。 3月末時点の現金および現金同等物および制限付き現金は総額3億4,340万ドルで、2022年12月31日時点の現金は3億8,280万ドルでした。インサイダー・モンキーが追跡している943のヘッジファンドのうち、15年末時点で同社に株式を保有していたファンドは15ファンドでした。第1四半期の。

6. コンパス株式会社 (NYSE:COMP)

ヘッジファンド投資家の数: 16

インターネットベースの不動産仲介会社 Compass Inc. は、購入すべき注目のペニー株リストの 6 位にランクされています。コンパス株(NYSE:COMP)は過去1カ月で約43％上昇した。同社は5月初めに第1四半期決算を発表した。同四半期のGAAP EPSは-0.33ドルとなり、予想を0.02ドル上回った。同期間の売上高は前年同期比約31.5％減の9億5,720万ドルとなったが、それでも予想を4,979万ドル上回った。第 2 四半期の売上高は 14 億 5000 万ドルから 16 億ドルの範囲になると同社は予想していますが、この数字のコンセンサス予想は 15 億ドルです。リチャード・マシャール氏のリマ・センベスト・マネジメントは、第1四半期末時点で4,300万ドルの株式を保有する同社の筆頭株主となっている。 BlackBerry Ltd (NYSE:BB)、Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG)、Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ:SIRI) に加えて、COMP はヘッジファンドの間で人気のある 10 ドル未満で取引される注目株です。

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開示: なし。「10 Hot Penny Stocks To Buy」はもともと Insider Monkey に掲載されています。

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